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[투데이리포트]현대차, "내수시장 약세 해외..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 13일 현대차(005380)에 대해 "내수시장 약세 해외시장에서 충분히 만회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 동양증권 안상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 2분기 국내 시장 M/S는 42.4%로 전분기 대비 5.7%p 하락했지만, 내수 약세에도 불구하고 동사의 2분기 글로벌 M/S는 전분기 대비 0.3%p 상승한 5.3%로 추산되어 내수 약세를 해외에서 만회했을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "글로벌 자동차 시장 업황 둔화, 현대건설 인수 가능성 등 리스크 요인이 상존하고 있기 때문에 주가 상승의 모멘텀이 상반기만큼 강하진 않을 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액은 컨센서스를 상회할 전망이지만 수익성(이익률)은 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 예상되는데 이는 가동률 상승에도 불구하고 내수시장 매출 비중의 하락, 수출 ASP(달러기준)의 하락 등으로 원가율 개선이 크지 않으며, 남아공월드컵 관련 광고비가 수익성 개선의 제한요인으로 작용했을 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 321897.9 | 318593.3 | 349313 | +9.64 | 94490 | +12.24 |
| 영업이익 | 18772.2 | 22349.6 | 27858 | +24.65 | 8030 | +14.27 |
| 순이익 | 14479 | 29615.1 | 39962 | +34.94 | 10470 | -7.11 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(신규) |
| 목표주가 | 187,931 | 240,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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