종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대차, "또 한번 기대되는 ..."매수(유지)_한국게시글 내용
한국증권은 5일 현대차(005380)에 대해 "또 한번 기대되는 성적표"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. 한국증권 서성문, 정미경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 한국증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 2분기 실적이 탁월할 것으로 전망하는 이유는 가동률이 전년동기 85.1%, 10년 1분기 88.5%에서 99.4%로 급상승했고, 평균 원/달러 환율이 1분기 1,143원에서 2분기 1,165원로 올랐기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "가동률 상승과 양호한 환율로 인해 2분기 실적은 1분기 실적에 이어 탁월할 전망이고, 동사의 현대건설 인수 우려가 주가에 이미 반영되었으며, 빠르게 회복되는 수출과 미국시장 점유율 최고치 달성, 신형 Avante의 국내 판매 임박 등 동사의 강한 펀더멘탈이 주가의 추가 하락을 제한할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "기아차가 4월, 5월 Sportage R과 K5를 각각 출시함에 따라 동사의 내수 시장점유율은 4월부터 급락했지만, 사전계약을 통해 인기가 확인되고 있는 Avante 후속이 8월 국내에 출시될 예정이어서 동사의 내수 시장점유율은 8월부터 회복될 것"라고 전망했다. |
<주요 Financial data> |
(단위: 억원) |
2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
매출액 | 321897.9 | 318593.3 | 356588 | +11.93 | 93216 | +10.73 |
영업이익 | 18772.2 | 22349.6 | 28725 | +28.53 | 8043 | +14.46 |
순이익 | 14479 | 29615.1 | 40835 | +37.89 | 11230 | -0.37 |
*추정치는 해당증권사의 추정치임. |
◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년6월 87,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(신규) |
목표주가 | 184,286 | 240,000 | 150,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
<한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록