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[투데이리포트]현대차, "깎아서 팔 이유가 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 14일 현대차(005380)에 대해 "깎아서 팔 이유가 없는 상황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. LIG증권 안수웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 현대차(005380)에 대해 "2분기 글로벌 공장 가동률은 98%, 재고량은 2.4개월 수준으로 생산이 판매를 못 따라 가는 상황이다. EV/Sales로 보면 동사는 6,500달러로 글로벌 자동차업체 중 가장 저평가된 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "이자 보상 비율 등 다양한 지표도 빠르게 개선되고 있으며, 특히 재무적 안정성의 기초가 되는 FCF가 급증할 전망이므로 동사와 기아차의 신용등급 상승 가능성은 매우 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 아반떼와 베르나는 내수 및 수출에서 큰 폭의 수익성 개선도 예상됨에 따라 점유율 상승과 실적개선이라는 두 마리 토끼를 잡을 수 있을 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 321897.9 | 318593.3 | 356330 | +11.84 | 80800 | -4.02 |
| 영업이익 | 18772.2 | 22349.6 | 33920 | +51.77 | 6570 | -6.5 |
| 순이익 | 14479 | 29615.1 | 52310 | +76.63 | 8110 | -28.05 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 200,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 240,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(신규) |
| 목표주가 | 179,333 | 240,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 33.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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