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[투데이리포트]현대차, "해외판매의 질적 레..."매수_대우게시글 내용
대우증권은 7일 현대차(005380)에 대해 "해외판매의 질적 레벨업"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 김원빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 대우증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 2010년 투자포인트의 중요한 기준은 기존에 수익 기여가 컸던 내수판매보다는 수출과 해외판매의 새로운 수익 기여 예상에 있다. 수출 ASP는 미국 시장에서의 인센티브 등 마케팅 비용의 뚜렷한 하향 안정세, 수출 비중이 두드러지게 상승한 아시아 태평양 등 기타 지역의 Sales mix 개선과 가격 상승세에 힘입어 뚜렷하게 정상화되거나 상승세를 보이고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "수출 실적과 수출 수익성의 두드러진 호조세, 미국 인센티브 비용의 뚜렷한 하향 안정화 등 해외판매 수익성의 구조적인 호조세, 미국, 체코 공장 등의 가동률 정상화 또는 개선과 글로벌 재고 확충 필요성에 따른 가동률 개선, 중국 공장의 풀가동과 위안화의 상대적 강세에 따른 고수익 여건 지속 등을 감안할 때 2분기 영업실적 모멘텀은 기존 기대에 부합해 충분히 긍정적일 것"라고 밝혔다. 한편 "전세계 수요 대비 공급 부족 상황은 운영 효율의 개선에 따른 한계 수익 개선이 충분히 가능하고, 시장 니즈 확대에 따라 판매가격 인상이 용이하다는 점을 감안할 때 중기 이상의 밸류에이션 할인 요인을 해소할 수 있는 긍정적 신호라는 판단이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 87,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(신규) |
목표주가 | 177,111 | 210,000 | 150,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
<대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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