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[투데이리포트]현대차, "이제부터 시작이다..."매수_하나대투게시글 내용
하나대투증권은 17일 현대차(005380)에 대해 "이제부터 시작이다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 모세준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가 165,000원 대비 15.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 하나대투증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 2Q 글로벌 판매량은 90만대(11.0% Yoy, 5.8% QoQ)를 기록하여 분기 역대 최고 실적을 기록할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "지분법손익의 40% 수준을 차지하는 기아차의 실적개선이 확대되는 시기이고 글로벌 수요 회복기에 해외공장의 전반적인 가동률 상승이 기대되므로 2010년 동사의 지분법손익은 전년대비 53.8% 증가하여 2조원을 돌파할 전망"라고 밝혔다. 한편 "신차로 인한 인센티브 축소는 FOB 가격을 상향시킬 수 있는 여력을 높여주므로 이익의 질을 개선하는데 주요 역할을 할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
<주요 Financial data> |
(단위: 억원) |
2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
매출액 | 321897.9 | 318593.3 | 342345 | +7.46 | 87300 | +3.7 |
영업이익 | 18772.2 | 22349.6 | 27718 | +24.02 | 7330 | +4.31 |
순이익 | 14479 | 29615.1 | 41729 | +40.9 | 10670 | -5.34 |
*추정치는 해당증권사의 추정치임. |
◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 165,000원이 고점으로, 반대로 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 190,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(신규) |
목표주가 | 174,654 | 210,000 | 150,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
<하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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