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[투데이리포트]현대차, "체질개선을 확신케 ..."매수(유지)_IBK게시글 내용
IBK증권은 26일 현대차(005380)에 대해 "체질개선을 확신케 한 맥(脈)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. IBK증권 고태봉, 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing IBK증권은 현대차(005380)에 대해 "원가율은 향후 원화강세와 원재료 가격인상이 예상됨에도 불구하고 판매량 증가, 가동률 상승과 신차 믹스의 증가로 추가하락이 가능할 것으로 확신한다. 특히 환율 870원대 계획된 투싼 ix, YF 쏘나타에 이어 하반기에도 MD, HG, RB 등의 원가경쟁력 있는 신차가 출시되면 원가부담은 더 감소할 것"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "해외생산법인의 1,941억원에 기아차 1,420억원, 현대카드, 캐피탈 등 금융계열사 840억원, 부품계열사 440억원, 로템, 한국항공우주 등 기타법인 400억원 이상의 지분법이익반영으로 총 5,140억원의 지분법평가이익을 기록한 것으로 추정된다. HMA의 대규모 광고비 집행으로 인한 적자를 감안한다면 2분기부터 지분법평가이익 규모는 더욱 확대될 가능성이 크다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 상향 조정은 이익의 질적 변화가 확실시 되고 있는 시점에 주가의 레벨업은 필연적으로 수반되리라 확신하기 때문"라고 전망했다. |
◆ Report statistics |
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
목표주가 | 165,097 | 200,000 | 93,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
<IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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