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[투데이리포트]현대차, "분기 순이익 1조원..."매수_푸르덴셜게시글 내용
푸르덴셜증권은 23일 현대차(005380)에 대해 "분기 순이익 1조원 시대 개막"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 공정호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 푸르덴셜증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 1분기 실적은 예상치를 뛰어넘는 ‘어닝 서프라이즈’를 기록했다. 1분기 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 39.6%, 356.5% 증가했고, 영업이익률은 8.4%로 전년 동기 대비 5.8%p 개선되었으나 전분기에 비해서는 0.3%p 하락했다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "국내 자회사인 기아차, 현대하이스코, 로템, 위아, 케피코, 다이모스, 현대파워텍, 현대캐피탈, 현대카드 등의 실적이 호조세를 나타내고 있기 때문에 지분법 이익은 연간 2조원에 달할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 환율 하락과 철강 제품을 비롯한 원재료 가격 상승으로 실적 하락에 대한 우려가 있으나 판매대수 증가와 ASP 상승이 이를 상쇄하고도 남을 것으로 분석된다. 이로 인해 올해 동사 영업이익은 전년 대비 16.0% 증가한 2조 5,944억원에 이를 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 165,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
목표주가 | 162,633 | 200,000 | 93,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
<푸르덴셜증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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