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[투데이리포트]현대차, "4분기 연속 어닝 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 23일 현대차(005380)에 대해 "4분기 연속 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 한국증권 서성문, 정미경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대차(005380)에 대해 "경쟁력 있는 신차출시가 이어지고 브랜드 이미지가 빠르게 강화되며 재고도 줄어, 당사는 동사의 세계시장 점유율이 08년 4.2%(278만대), 09년 4.9%(311만대)에 이어 10년에는 5.3%(350만대)에 달하며 견고한 실적을 유지할 것이라 전망한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 해외재고는 1분기 말 2.6개월분으로 작년동기 3.6개월분보다 감소해 이는 마케팅 비용 축소로 이어져 수익성 유지를 가능케 할 수 있다는 판단이다. 동사의 매출액 대비 마케팅 비중은 09년 1분기 5.6%에서 4.2%로 줄었다"라고 밝혔다. 한편 "최근 Daimler와 Renault의 제휴와 지분 교환으로 글로벌 소형차 시장의 경쟁이 치열해질 것으로 보인다. 두 회사의 제휴는 올해 초 VW과 Suzuki의 제휴와 09년 Fiat의 Chrysler 지분 20% 취득 등에 이은 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년3월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 158,500 | 200,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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