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[투데이리포트]현대차, "2010F 순이익 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 23일 현대차(005380)에 대해 "2010F 순이익 4조원 상회 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다. 현대증권 조수홍, 김진구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대차(005380)에 대해 "수출 ASP 개선, 이머징 마켓 수요회복에 따른 CKD 매출 증가 요인 및 해외공장의 가동률 상승에 따른 손익개선 추이 등을 반영해 2010F, 2011F 수정 EPS 전망치를 각각 15.8%, 13.8% 상향 조정했다. 2010년 순이익은 4조원을 무난히 넘어설 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "중장기적으로 글로벌 금융위기를 통해 동사가 선진메이커와 ‘규모’의 격차를 축소했고 토요타 리콜 이후 ‘브랜드’ 격차를 축소할 수 있는 기회를 맞이했다는 점에 투자판단의 초점을 맞출 필요가 있을 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "터키공장의 경우 전분기대비 적자전환했지만 5월부터 인도에서 생산되던 i20 물량(연간 약 3~4만대) 이전이 이루어질 예정이므로 2분기부터 가동률 개선에 따른 실적 회복이 기대되고, 본격적으로 리테일 판매가 증가할 2분기부터 미국판매법인의 수익성이 큰 폭으로 개선될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 160,000원이 고점으로, 반대로 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 185,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 158,500 | 200,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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