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[투데이리포트]현대차, "2분기 더욱 호조 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 23일 현대차(005380)에 대해 "2분기 더욱 호조 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 이치원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가 160,000원 대비 6.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대차(005380)에 대해 "글로벌 사업장의 가동 호조와 신차판매 비중 상승에 따라 2009년 하반기부터 세전이익이 본격적으로 레벨업되고 있고, 그 안정성이 강화되고 있는 상황이다. 2분기에는 매출액 8조 6,709억원, 영업이익 7,115억원, 세전이익 1조 3,462억원을 기록해 1분기에 이어 영업실적 모멘텀이 유효할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 1분기 매출액은 판매량 증가에다 수출 ASP 상승과 CKD 수출 호조세가 가세하면서 전년 대비 39.6%의 고성장세를 나타냈고, 당초 예상 수준을 크게 상회했다. 특히 달러 베이스 수출 ASP는 투싼IX 등 신차 선적 확대와 수출가격 정상화에 힘입어 전년동기와 전기 대비 각각 20.3%, 8.6% 씩 상승해 이번 1분기 수익성 개선에 크게 기여했다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 해외 시장지위 상승세에 힘입어 연결 기준의 구조적 이익 성장기에 돌입할 것으로 판단해 역사적 고점 밸류에이션 적용이 가능하다고 판단하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 160,000원이 고점으로, 반대로 87,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 158,500 | 200,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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