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[투데이리포트]현대차, "2분기도 좋다..."매수(유지)_이트레이드게시글 내용
이트레이드증권은 14일 현대차(005380)에 대해 "2분기도 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 167,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 이트레이드증권은 현대차(005380)에 대해 "수출 증가에도 불구하고 해외재고는 2월말 2.6개월분에서 3월말 2.5개월분으로 오히려 감소했고 신흥시장을 중심으로 한 글로벌 자동차 수요 증가세는 지속되고 있어 2분기에도 국내공장 수출 회복이 실적 증가를 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "미국시장에서 YF Sonata의 판매가 본격화되고 있는 가운데 3월 인센티브는 오히려 감소해 미국공장 가동률 상승, 미국법인 수익성 확대, 미국시장 점유율 상승세 재개 등 미국시장에서의 선전이 2분기 주가와 실적의 중요한 모멘텀이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 미국시장 점유율은 Toyota 등 경쟁업체의 인센티브 대폭 확대, 폭설로 인한 YF Sonata 배송지연 및 소규모 리콜 등의 영향에도 불구하고 4.4%를 기록(vs 09년 평균 4.2%)했고 2분기 이후에는 상승세가 재개돼 4.8% 점유율 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
<주요 Financial data> |
(단위: 억원) |
2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
매출액 | 306196.7 | 321897.9 | 333360 | +3.56 | 79000 | -18.13 |
영업이익 | 19455.2 | 18772.2 | 24380 | +29.87 | 5820 | -30.48 |
순이익 | 16824.2 | 14479 | 34680 | +139.52 | 8030 | -15.07 |
*추정치는 해당증권사의 추정치임. |
◆ Report statistics |
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
목표주가 | 157,586 | 200,000 | 93,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 167,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
<이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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