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[투데이리포트]현대차, "계절성을 뛰어 넘은..."매수(유지)_IBK게시글 내용
IBK증권은 14일 현대차(005380)에 대해 "계절성을 뛰어 넘은 호실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. IBK증권 고태봉, 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing IBK증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 8조, 영업이익 6,143억원, 세전이익 1.08조에 달할 전망인데 이는 세제지원 종료로 우려했던 내수판매가 전년동기비 30% 증가한 16.8만대로 견조하게 버텨줬고, YF 쏘나타 판매량이 증가하면서 TG 판매량 감소에도 불구하고 ASP 가 2,217만원 수준으로 상승했기 때문"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "우리는 09년 3분기 투싼 ix, YF 쏘나타의 출시가 현대차의 주가상승의 촉매제가 된 것을 기억하고 있다. 상반기가 미국에서의 YF 효과, 양호한 실적이 주요 모멘텀이었다면, 하반기는 신모델 효과가 주가를 견인할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 Sales mix 에서 Integrated Platform 이 적용된 신모델인 투싼 ix 와 YF 쏘나타 비중이 높아짐에 따라 원가는 추가하락이 예상된다. 하반기 MD, RB, HG 등 신차의 추가출시로 원가율 개선은 더욱 속도를 낼 것"라고 전망했다. |
<주요 Financial data> |
(단위: 억원) |
2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
매출액 | 306196.7 | 321897.9 | 333280 | +3.54 | 80040 | -17.05 |
영업이익 | 19455.2 | 18772.2 | 28080 | +49.58 | 6140 | -26.66 |
순이익 | 16824.2 | 14479 | 37850 | +161.41 | 8460 | -10.53 |
*추정치는 해당증권사의 추정치임. |
◆ Report statistics |
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
목표주가 | 157,586 | 200,000 | 93,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
<IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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