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[투데이리포트]현대차, "미국시장 선전 구조..."매수(유지)_솔로몬게시글 내용
솔로몬증권은 12일 현대차(005380)에 대해 "미국시장 선전 구조적으로 지속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가 153,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 솔로몬증권은 현대차(005380)에 대해 "경쟁사들의 전략은 단기적인 판매 증진 효과는 있으나 재정 부담으로 지속 시행이 어렵다. 따라서 YF쏘나타 판매가 본격화되는 2/4분기부터 시장점유율 상승은 가능할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "1분기 실적 추정치 상향 요인은 1/4분기 내수 판매가 전년말 노후차 지원책 종료에도 불구하고 전년동기대비 30.0% 증가했고, 수출도 투싼ix가 본격 판매되는 등 ASP가 높은 RV 수요가 전년동기대비 64.8% 증가한 것으로 추정됨에 따라 전체 ASP는 전분기비 0.6% 증가한 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 상향 이유는 미국 시장에 YF쏘나타가 본격 판매되면서 시장점유율 재상승이 예상되고, 중국과 인도공장 등 해외공장의 판매 호조세도 지속될 것으로 판단되기 때문"라고 전망했다. |
<주요 Financial data> |
(단위: 억원) |
2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
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매출액 | 306196.7 | 321897.9 | 334927 | +4.05 | 78890 | -18.24 |
영업이익 | 19455.2 | 18772.2 | 24962 | +32.97 | 5750 | -31.32 |
순이익 | 16824.2 | 14479 | 34631 | +139.18 | 8240 | -12.85 |
*추정치는 해당증권사의 추정치임. |
◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 153,000원이 고점으로, 반대로 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
목표주가 | 156,462 | 200,000 | 93,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 솔로몬증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
<솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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