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[투데이리포트]현대차, "미국점유율 상승이 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 7일 현대차(005380)에 대해 "미국점유율 상승이 주가를 견인한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 165,000원으로 내놓았다. 우리증권 손명우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 165,000원은 직전에 발표된 목표가 150,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대차(005380)에 대해 "미국점유율 상승 전망 근거는 소비자 인센티브 감소에도 불구, 3월 YF쏘나타 판매가 계획을 100% 상회했고, 성수기 진입과 더불어 지난 10년간 미국점유율 상승은 2분기 본격화되어 3분기 중반까지 유지되었으며, 쏘나타를 생산하는 알라바마공장 풀가동 및 글로벌 재고 2.5개월에 따른 국내공장 수출물량 풀가동으로 투싼 재고 확대에 따른 신차효과 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "미국 소비자 인센티브 축소 및 알라바마공장 가동률 상승으로 미국법인 지분법이익을 상향하여 2010년, 2011년 EPS를 기존추정치 대비 각각 5.2%, 2.7% 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "1분기에 양호한 실적이 전망되는 이유는, 내수 17만대(30% y-y), 수출 23만대(23% y-y)로 가동률 89% 기록, 수익성이 개선된 내수 신차판매 비중 38%(33%p y-y)로 확대, 알라바마공장 가동률 94%(40%p y-y) 상승 및 미국판매법인 인센티브 감소에 따른 미국법인 지분법이익 상승이 전망되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 93,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 165,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 155,808 | 200,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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