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[투데이리포트]현대차, "주가 반등은 계속될..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 5일 현대차(005380)에 대해 "주가 반등은 계속될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 한국증권 서성문, 정미경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대차(005380)에 대해 "신차효과와 양호한 환율로 인해 1분기 실적이 탁월할 전망이고, 2분기 실적은 가동률 상승과 미국시장에서의 YF Sonata 판매 본격화, 중국공장의 생산능력 증대로 더욱 좋을 것이기 때문에 동사 주가 반등은 계속될 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "YF Sonata와 Tucson ix의 판매 강세에 힘입어 내수 ASP는 09년 1분기 1,990만원에서 올해 1분기 2,190만원으로 상승한 것으로 추정되며, 해외 ASP는 Santa Fe와 같은 중형차 모델의 수출 증대로 같은 기간 11,300달러에서 13,550달러로 상승한 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적이 탁월할 것으로 전망하는 이유는 가동률이 전년동기 69%에서 86.9%로 상승했고, 중형차 신형 모델들의 판매 강세로 제품믹스 개선이 지속되었으며, 재고감소에 따라 매출액 대비 마케팅 비용 비중도 계속 하락한 것으로 추정되기 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 306196.7 | 321897.9 | 327778 | +1.83 | 77856 | -19.31 |
| 영업이익 | 19455.2 | 18772.2 | 23986 | +27.77 | 5517 | -34.1 |
| 순이익 | 16824.2 | 14479 | 30882 | +113.29 | 7103 | -24.88 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년3월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 153,154 | 200,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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