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[투데이리포트]현대차, "추가 상승 여력 존..."매수_교보
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| 교보증권은 8일 현대차(005380)에 대해 "추가 상승 여력 존재"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 136,000원을 내놓았다. 교보증권 송상훈, 정현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대차(005380)에 대해 "투싼ix, 쏘나타(YF) 등 신차 효과로 주요시장 점유율 상승세가 지속되고, 당초 우려되었던 환율 급락과 내수 위축 가능성 또한 낮아진데다, 1분기를 포함한 상반기 실적도 양호할 것으로 예상되는 등 자동차업종 내에서 상대적 가격 메리트가 높아짐에 따라 추가 상승 여력이 크다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "환율하락과 인건비 증가로 2010년 1분기 매출원가율은 전년 1분기와 비슷할 것이나, 가동률 상승에 따른 영업레버리지 효과와 판매보증충당금 부담 완화, 내수 비중확대 등으로 외형과 이익 모두 큰 폭의 성장을 기록할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 현대차 해외공장은 중국과 인도가 꾸준한 증가세로 성장을 주도하고, 미국과 유럽 공장도 회복세를 보일 전망이다. 중국과 인도공장은 전년대비 각각 8.8%, 7.1%의 안정 성장이 예상되며, 미국과 유럽은 각각 23%, 55% 증가하며 빠른 회복세를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 136,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 152,480 | 200,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 136,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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