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- 위험대비수익률 1.4, 업종평균치보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -1.22% - 증권사 목표주가 151,600원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 - 현대차_최근의 실적우려를 해소하며 재도약중 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 - 주가등락폭이 작아 - 거래비중 기관 26.03%, 외국인 31.66% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 116,500원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 1.4, 업종평균치보다 낮아 24일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.56% 하락하면서 114,000원을 기록하고 있는 현대차는 지난 1개월간 2.7% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대차의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대차의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 운수장비업종의 위험대비수익률 2.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대차가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
현대중공업	1위	3.0%	2위	5.6%	2위	1.8
기아차	2위	2.2%	1위	12.5%	1위	5.6
삼성중공업	3위	2.0%	5위	-1.4%	5위	-0.6
현대차	4위	1.9%	3위	2.7%	3위	1.4
현대모비스	5위	1.7%	4위	1.0%	4위	0.5
코스피	-	1.3%	-	-3.5%	-	-2.6
운수장비	-	1.6%	-	3.3%	-	2.0

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -1.22%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수장비업종은 1.22% 하락하고 있다.

삼성중공업	25,400원 ▲300(+1.20%)	현대모비스	150,000원 ▲500(+0.33%)
기아차	21,650원 ▼50(-0.23%)	현대중공업	218,000원 ▼6000(-2.68%)

증권사 목표주가 151,600원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대차의 평균 목표주가는 151,600원이다. 현재 주가는 114,000원으로 37,600원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한국증권의 서성문, 남송현 에널리스트가 " YF Sonata 미국판매 사상 최고치 경신할 전망, 2월부터 미국에서 판매되고 있는 신형 Sonata는 안전성, 성능, 연비, 디자인, 잔존가치 등에서 최고 수준의 평가를 받고 있는데다 2월 초에 있었던 Super Bowl 광고와 경쟁차종들의 잇따른 recall까지 겹쳐 판매 전망을 밝게 하고 있다..." (이)라며 투자의견 에 목표주가:원을 제시했고, 우리증권의 손명우 에널리스트가 " 다시 우선주에 관심을 둘 시점, 현대차우, 현대차2우B 주가가 2006년 이후 평균 수준으로 회복할 경우 상승여력은 17일 종가기준 현대차우 35%, 현대차2우B 33%로 우선주에 대한 투자를 고려한다면 현 시점 현대차우가 현대차2우B보다 소폭 더 매력적이라고 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 150,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대차가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	현대차	현대중공업	삼성중공업	기아차	현대모비스
ROE	10.7	29.5	23.8	13.8	20.4
PER	11.4	7.5	9.1	9.0	9.6
PBR	1.2	2.2	2.2	1.2	2.0
기준년월	2009년9월	2009년9월	2009년9월	2009년9월	2009년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 2월17일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,830,480주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 813,139주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 2,643,619주를 순매도한 것으로 나타났다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 현대차의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 26.03%, 외국인 31.66% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.66%를 보였으며 기관은 26.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.41%로 가장 높았고, 외국인이 36.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 116,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 116,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 116,500원대는 전체 거래의 26.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 115,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 115,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 115,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

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