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[투데이리포트]현대차, "주주가치 제고와 브…" 매수-한국투자증권

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평민

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조회 782 2024/07/23 09:02

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한국투자증권에서 23일 현대차(005380)에 대해 "주주가치 제고와 브랜드력 향상에 따른 기업가치 변화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김창호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 현대차(005380)에 대해 "주주가치 제고. 글로벌 Top-Tier 브랜드로 도약 중에 있다. ASP 확대를 기반으로 기아와 함께 주요 글로벌 완성차 중 가장 높은 수익성을 기록하고 있음. 다소 부족한 환원 발표였지만, 금번에서 자사주 매입이 추가 될 전망. 보다 적극적인 주주 가치 제고로 멀티플 확대가 정당화 될 것. 목표주가 330,000원은 12개월 선행 EPS 추정치 47,607원에 P/E 멀티플 6.9배를 적용한 값. 상향된 이익 체력에 주주환원까지 강화되기 때문에 멀티플 상향으로 이어질 전망."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 영업이익은 4조 2,180억원, 영업이익률 9.5% (자동차부문 10.4%)로 글로벌 Top-Tier 수준의 수익성 창출능력을 보여줄 것. 2024년 연간 영업이익은 15조 2,100억원, 2025년은 14조 880억원으로 추정. 의미있게 개선된 브랜드력을 바탕으로 볼륨 성장 둔화와 인센티브 증가를 만회할 것. 또한 수익성 높은 미국 시장에서 2024년 1월에 출시된 5세대 싼타페 (MX)와 2025년 상반기 출시 예정인 팰리세이드(LX3)도 긍정적 요소."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 280,000원이 고점으로, 반대로 265,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 330,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.23 목표가 330,000 투자의견 매수

- 2023.10.27 목표가 280,000 투자의견 매수

- 2023.07.27 목표가 265,000 투자의견 매수

- 2023.07.12 목표가 265,000 투자의견 BUY

- 2023.06.21 목표가 265,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.23 목표가 330,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.07.16 목표가 340,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.07.12 목표가 340,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.07.11 목표가 350,000 투자의견 BUY 상상인증권

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