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[종목현미경]현대차_관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -0.99%

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평민

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조회 125 2022/12/20 14:53

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -0.99%
- 증권사 목표주가 229,500원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 거래비중 기관 33.13%, 외국인 29.75%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 120,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

20일 오후 2시20분 현재 전일대비 1.26% 하락하면서 157,000원을 기록하고 있는 현대차는 지난 1개월간 6.55% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대차의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 현대차의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -4.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대차가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대중공업 1위 1.9% 1위 3.5% 1위 1.8
기아 2위 1.6% 2위 -4.9% 2위 -3.0
한국조선해양 3위 1.5% 5위 -6.8% 3위 -4.5
현대모비스 4위 1.4% 3위 -6.5% 4위 -4.6
현대차 5위 1.2% 4위 -6.6% 5위 -5.4
운수장비 - 0.9% - -4.6% - -5.1
코스피 - 1.0% - -3.7% - -4.1

관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -0.99%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운수장비업종은 0.99% 하락하고 있다.
현대중공업
118,000원 ▼1000(-0.84%) 현대모비스
201,500원 ▼1500(-0.74%)
한국조선해양
71,700원 ▼300(-0.42%) 기아
62,000원 ▼400(-0.64%)

증권사 목표주가 229,500원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대차의 평균 목표주가는 229,500원이다. 현재 주가는 157,000원으로 72,500원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한국투자증권의 김진우 에널리스트가 " 줄 서야 맛집이고 구하기 어려워야 핫템이다, 29일 SK온과 북미 전기차 배터리 공급 협력을 위한 업무협약(MOU)를 체결. SK온은 현대차그룹의 미국 내 전기차 공장에 2025년 이후 배터리를 공급할 계획. 현대차그룹은 글로벌 시장에서 2026년까지 순수 전기차 165만대를 판매할 계획이며, 2030년에는 307만대의 전기차 판매가 목표. 이를 위해 2026년까지 연산 145GWh, 2030년 연산 289GWh의 배터리 조달처 확보가 필요. 현재 현대차그룹은 주로 SK온, LG에너지솔루션으로부터 배터리를 조달하고 있으며 일부 중국 물량에 한해 CATL로부터 배터리를 공급받고 있음. 배터리의 안정적 조달을 위한 협력을 확대해 나가며 전기차 경쟁력을 강화시켜 나갈 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 260,000원을 제시했고, 다올투자증권의 유지웅 에널리스트가 " 방아쇠를 당겨라, 북미 투자 본격 현실화에 따른 상반기 주가 강세 기대. E-GMP 차량의 해외 판매증가 본격화 기대. 아이오닉5 증설(연 15만대 이상 예상) 및 아이오닉 6 글로벌 투입으로 E-GMP기반 EV의 높은 시장성 입증 기대. 4Q22이익 강세가 예상되고 있으며 일방적 산업 환경 악화에 따른 주가 bias 해소 기대. 적극비중 확대 시점으로 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 240,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 현대차의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 33.13%, 외국인 29.75%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 35.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.13%를 보였으며 외국인은 29.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 37.79%로 가장 높았고, 기관이 31.2%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 29.93%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 120,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 120,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 120,000원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 121,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 121,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 121,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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