thinkpool

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -1.28% - 증권사 목표주가 266,600원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 - 거래비중 기관 45.66%, 외국인 26.37% - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 120,000원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 7일 오전 10시55분 현재 전일대비 1.97% 하락하면서 174,500원을 기록하고 있는 현대차는 지난 1개월간 12.75% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대차의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 현대차의 위험을 고려한 수익률은 -7.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -5.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대차가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
현대중공업	1위	3.0%	2위	-8.8%	1위	-2.9
한국조선해양	2위	2.6%	3위	-12.2%	3위	-4.6
현대모비스	3위	1.8%	1위	-6.8%	2위	-3.7
현대차	4위	1.7%	4위	-12.8%	4위	-7.4
기아	5위	1.6%	5위	-13.1%	5위	-8.1
운수장비	-	1.5%	-	-11.7%	-	-7.8
코스피	-	1.3%	-	-6.8%	-	-5.2

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -1.28%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수장비업종은 1.28% 하락하고 있다.

현대중공업	125,000원 ▲500(+0.40%)	현대모비스	200,000원 ▼1000(-0.50%)
한국조선해양	80,500원 ▲900(+1.13%)	기아	70,400원 ▼1100(-1.54%)

증권사 목표주가 266,600원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대차의 평균 목표주가는 266,600원이다. 현재 주가는 174,500원으로 92,100원(52%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대신증권의 김귀연 에널리스트가 " 확인되는 실적에 베팅해야 할 때, 수요 둔화 우려, 외생변수(환율/인센티브)/실적 불확실성 영향으로 9월 이후 주가 부진. 2022/23년 환율에 따른 실적 Swing은 불가피할 것으로 예상. 하지만, 이연수요, 인플레 환경, 고마진 차종 확대 트렌드 고려 시, 믹스/판가 영향 지속 가능할 것으로 예상. 23년 대당 공헌이익 소폭 하락하더라도 물량개선 영향과 함께 증익 효과 추정. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 240,000원을 제시했고, 현대차증권의 장문수 에널리스트가 " 이익 추정 상향되는 낙폭 과대 저평가주, 매크로 불확실성으로 유럽 등 주요 지역의 경기침체 우려 있으나 수요 둔화가 지표로 확인되지 않은 상황. 오히려 낮은 재고와 공급망 회복 속도가 기대에 못 미치며 대기수요 소진과 가격 인상 효과가 동시에 지속되고 원재료 안정화로 손익 구조는 더욱 개선되어 저평가 매력은 확대.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 300,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 현대차의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 45.66%, 외국인 26.37% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 45.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 27.03%를 보였으며 외국인은 26.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.1%로 가장 높았고, 외국인이 29.26%로 그 뒤를 이었다. 개인은 28.62%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 120,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 120,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 120,000원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 121,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 121,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 121,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

현대자동차(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
10월4일 :