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- 위험대비수익률 -0.8, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +1.57% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 - 거래비중 기관 40.58%, 외국인 25.35% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 120,000원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -0.8, 업종지수보다 낮아 30일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.65% 오른 193,500원을 기록하고 있는 현대차는 지난 1개월간 1.28% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대차의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대차의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -0.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대차가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
현대중공업	1위	2.8%	2위	14.0%	2위	5.0
한국조선해양	2위	1.8%	1위	14.5%	1위	8.0
기아	3위	1.6%	4위	-2.1%	4위	-1.3
현대모비스	4위	1.5%	5위	-7.7%	5위	-5.1
현대차	5위	1.5%	3위	-1.3%	3위	-0.8
운수장비	-	1.0%	-	1.9%	-	1.9
코스피	-	0.8%	-	-0.3%	-	-0.3

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +1.57%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 1.57% 상승중이다.

현대중공업	142,500원 ▼3000(-2.06%)	현대모비스	211,000원 ▲4500(+2.18%)
한국조선해양	97,000원 ▼100(-0.10%)	기아	79,500원 ▲2000(+2.58%)

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 현대차의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 40.58%, 외국인 25.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33%를 보였으며 외국인은 25.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.16%로 가장 높았고, 개인이 29.95%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 120,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 120,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 120,000원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 121,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 121,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 121,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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