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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -2.61% - 증권사 목표주가 284,700원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 - 거래비중 기관 29.65%, 외국인 30.35% - 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 120,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 14일 오후 2시40분 현재 전일대비 3.55% 하락하면서 176,500원을 기록하고 있는 현대차는 지난 1개월간 16.15% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대차의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 현대차의 위험을 고려한 수익률은 -13.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -5.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대차가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
현대중공업	1위	2.9%	2위	-10.0%	1위	-3.4
한국조선해양	2위	2.1%	5위	-17.8%	3위	-8.4
기아	3위	1.6%	1위	-8.2%	2위	-5.1
현대모비스	4위	1.4%	3위	-12.8%	4위	-9.1
현대차	5위	1.2%	4위	-16.2%	5위	-13.4
운수장비	-	1.3%	-	-12.5%	-	-9.6
코스피	-	1.4%	-	-7.5%	-	-5.7

관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -2.61%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운수장비업종은 2.61% 하락하고 있다.

현대중공업	96,300원 ▼1500(-1.53%)	현대모비스	224,000원 ▼7000(-3.03%)
한국조선해양	82,100원 ▼900(-1.08%)	기아	77,200원 ▼1800(-2.28%)

증권사 목표주가 284,700원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대차의 평균 목표주가는 284,700원이다. 현재 주가는 176,500원으로 108,200원(61%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 현대차증권의 장문수 에널리스트가 " 4Q21 NDR Review: ASP 상승과 EV 투자 자신감, 볼륨 증가보다 높은 매출액 증가를 목표하며 모델 연식 변경에 따른 MSRP 상향에 따른 추가 ASP 상승효과 가시화. 이미 낮은 재고와 최저수준의 인센티브 지급으로 직접적인 가격 인상에 따른 공급차질에 따른 매출 만회, 원재료비와 인건비, 운송비 등 비용증가 요인 상쇄. 1H22 볼륨 회복까지 가격 상승이 부정요인을 상쇄하며 손익 개선세 이끌 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 300,000원을 제시했고, 메리츠증권의 김준성 에널리스트가 " 빛 바랜 분기 최대 매출, 현대차의 침묵이 길어지고 있음. 정체된 수요 환경 내에서 새로운 모빌리티 기업들의 점유율이 빠르게 늘어나고 있으며, 새로운 비즈니스 모델의 상용화도 확대되고 있음. 데이터 디바이스로서의 차량 생산을 위한 가치 가슬 구축이 시급하다. 결국 Peak-out이 다가올 C19 기저 효과와 신차 효과보다 미래에 대한 구체화가 더 중요한 지금. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 250,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 현대차의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.65%, 외국인 30.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 37.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.35%를 보였으며 기관은 29.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 36.65%로 가장 높았고, 개인이 32.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 120,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 120,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 120,000원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 121,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 121,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 121,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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