thinkpool

키움증권에서 26일 현대차(005380)에 대해 "아쉬운 수익성과 희망적 가이던스"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

키움증권 김민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 현대차(005380)에 대해 "차량용 반도체 수급난이 일부 이어지고 있으나, 생산은 작년 3분기를 기점으로 저점을 통과했으며 가동률은 지속적인 개선세를 보일 것. (3Q22 전후 완전 정상화 전망) 인도네시아 공장은 1월 중순 크레타 양산을 개시했으며, 3월 아이오닉5 생산을 게획 중이다. 주요 시장 내 견조한 판매와 E-GMP 전기차 판매 본격화 및 제네시스 확대로 인한 전동화/제품 믹스 개선 흐름도 지속될 것. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 " 4분기 영업이익은 1.53조원으로 (OPM 4.9%), 당사 추정(1.75조원)과 컨센서스(1.8조원)를 하회했음. 2022년 연간 매출액/영업이익 가이던스는 133조원/8조원. 1분기 글로벌 판매 99만대, 연결 89만대를 전망하며, (QoQ 각 3.5%) 영업이익을 1.79조원으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 320,000원까지 높아졌다가 2021년10월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 290,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.01.26 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.11 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.27 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.23 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.15 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.26 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.01.26 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.01.26 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.01.26 목표가 280,000 투자의견 BUY 하나금융투자