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- 위험대비수익률 -0.2로 하위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +2.07% - 증권사 목표주가 300,400원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 - 거래비중 기관 30.9%, 외국인 27.41% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 120,000원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -0.2로 하위권, 업종지수보다 높아 12일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.71% 오른 208,500원을 기록하고 있는 현대차는 지난 1개월간 0.24% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대차의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 현대차의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -0.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대차가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
현대중공업	1위	2.3%	1위	10.3%	1위	4.4
한국조선해양	2위	1.7%	2위	6.8%	2위	3.9
현대모비스	3위	1.3%	5위	-10.4%	5위	-8.0
기아	4위	1.3%	3위	3.0%	3위	2.2
현대차	5위	1.1%	4위	-0.2%	4위	-0.2
운수장비	-	0.9%	-	-1.3%	-	-1.4
코스피	-	0.7%	-	-0.6%	-	-0.8

관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +2.07%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운수장비업종은 2.07% 상승중이다.

현대중공업	112,500원 ▲500(+0.45%)	현대모비스	244,500원 ▲3000(+1.24%)
한국조선해양	102,500원 ▲3500(+3.54%)	기아	86,600원 ▲2700(+3.22%)

증권사 목표주가 300,400원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대차의 평균 목표주가는 300,400원이다. 현재 주가는 208,500원으로 91,900원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 키움증권의 김민선 에널리스트가 " 모빌리티 주도권을 향한 여정, 차량용 반도체 수급난 완화에 따른 가동률 점진적 개선 전망. 내수, 미국 등 주요 시장 판매 호조세 지속. 내년 아이오닉6 출시, 미국 현지 전기차 생산 등을 통한 친환경차 시장 선점 기대. 지난해 3분기 이후 기아와의 수익성 괴리 지속. 높은 감가상각비 부담 등으로 인한 제한적인 수익성 개선 고민. (자동차 부문 21FY YTD OPM 4.7% vs 기아 7.4%. 분기 감가상각비 1.1조원 vs 기아 5,500억원 등).…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 290,000원을 제시했고, 유진투자증권의 이재일 에널리스트가 " 수소 상용차, 경쟁 상대가 없다, 수소 상용차 보급으로 주요 도로에 수소 충전망이 확충되고 연료전지시스템의 대량 생산이 가능해 진다는 점에서 수소 상용차는 수소차 대중화 의 시작점이 될 것으로 판단 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 325,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 현대차의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.9%, 외국인 27.41% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.9%를 보였으며 외국인은 27.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.42%로 가장 높았고, 기관이 29.79%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 120,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 120,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 120,000원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 121,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 121,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 121,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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