thinkpool

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 - 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.93% - 증권사 목표주가 299,500원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 - 거래비중 기관 31.45%, 외국인 26.73% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 120,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 4일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.4% 오른 213,500원을 기록하고 있는 현대차는 지난 1개월간 10.59% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대차의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대차의 위험을 고려한 수익률은 8.1을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 1.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대차가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
현대중공업	1위	3.1%	3위	9.1%	3위	2.9
기아	2위	2.0%	1위	11.7%	2위	5.8
현대모비스	3위	1.9%	5위	0.4%	5위	0.2
한국조선해양	4위	1.9%	4위	5.3%	4위	2.7
현대차	5위	1.3%	2위	10.6%	1위	8.1
운수장비	-	1.3%	-	6.6%	-	5.0
코스피	-	0.9%	-	1.0%	-	1.1

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.93%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 0.93% 상승중이다.

현대중공업	114,000원 ▼2500(-2.15%)	현대모비스	252,500원 0 (0.00%)
한국조선해양	101,500원 ▼1000(-0.98%)	기아	86,900원 ▲1900(+2.24%)

증권사 목표주가 299,500원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대차의 평균 목표주가는 299,500원이다. 현재 주가는 213,500원으로 86,000원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 흥국증권의 김귀연 에널리스트가 " 무난한 실적, 편안한 주가 레벨, 2022년 생산차질 완화/이연 수요 고려했을 때, 추가 하락 제한적이라 판단…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 280,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 유지웅 에널리스트가 " 3Q21 Review: 실적우려 소멸, 상황은 개선 중, 공급망 차질로 인해 가장 우려가 상당부분 해소된 것으로 판단되며, 3Q21을 저점으로 점진적으로 모멘텀이 형성될 것으로 해석됨. 또한 그룹사 차원에서 적극 검토되고 있는 미국 전기차 현지대응은 발표가 임박한 것으로 보이는데, 이를 통해 밸류에이션에 대한 프리미엄 반영이 가능하다는 생각. 결론적으로 견고한 실적이 발생한 2Q21~3Q21기간 내내 박스권 주가흐름이 이어졌는데, 금번 실적을 기반으로 주가회복이 이뤄질 것으로 기대함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 290,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 현대차의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.45%, 외국인 26.73% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.45%를 보였으며 외국인은 26.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.08%로 가장 높았고, 기관이 30.75%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 120,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 120,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 120,000원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 121,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 121,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 121,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

현대자동차(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
현대자동차(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
현대자동차(주) (정정)장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)
현대자동차(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
11월1일 :10월27일 :10월26일 :10월26일 :