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[투데이리포트]현대차, "Better lat…" BUY-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 6일 현대차(005380)에 대해 "Better late than never"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 현대차(005380)에 대해 "그 동안 현대차는 현재이익과 미래이익 모두가 불확실한 상황이었다. 대외적으로는 통상환경의 악화와 내부적으로는 변하는 패러다임에 대한 로드맵이 가시적이지 않다는 점에서 밸류에이션 이향상되기 어려운 상황이었다. 그러나 2018년 말부터 매크로 위험요소는 펜딩된 가운데, 리더십 재정비와 더불어 신사업에 대한 투자 계획을 시장에 분명하게 제시하기 시작하면서 주가는 저점 대비 38%가량 반등한 상황이다 "라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "현대차의 2018년 4분기 실적은 매출액 25조 6,695억원(+4.8% YoY), 영업이익 5,011억원(-35.4% YoY), 세전이익 1,126억원(-72.9% YoY), 지배주주지분 순이익은 -1,298억원(적자전환)을 기록했다. 영업이익률은 2.0%로 전년동기대비 1.2%p 하락했다. 숫자 상으로는 지난 분기에 이어 어닝쇼크인 상황이지만, 항목을 뜯어보면 고려해볼 요소가 많다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 180,000원까지 높아졌다가 2018년7월 145,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 148,529 | 165,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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