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[투데이리포트]현대차, "정부와 업계 선투자…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 7일 현대차(005380)에 대해 "정부와 업계 선투자로 수소차 대중화 가능성 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 현대차(005380)에 대해 "현대차의 2018년 매출액과 영업이익은 각각 97.2조원(+0.9% yoy), 2.4조원(-47.1% yoy), 영업이익률은 2.5%(-2.2%p yoy)로 악화되었다. 내수 및 인도 등 신흥시장 판매 확대로 자동차 매출이 증가했으나 할부금융 확대에도 불구하고 금리 상승, 환율 등의 영향으로 금융사 매출이 감소하면서 연결 매출액은 강보합에 머물렀다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2019년 매출액과 영업이익은 각각 100.3조원(+3.1% yoy), 3.4조원(+39.5% yoy), 영업이익률은 3.4%(+1.1%p yoy)로 실적 개선이 기대된다. SUV 등 신차 확대를 통한 국내 및 미국공장 가동률 개선과 인센티브 감소로 실적 회복세가 기대된다. 금융과 기타부문도 일회성 비용(현대캐피탈 구조조정 비용, 현대로템 해외 비용반영 등)이 있었던 만큼 기저효과에 따른 개선이 가능할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 SUV 신차 확대 등으로 자동차부문 수익성 개선과 금융/기타부문 기저효과 등으로 실적 턴어라운드 기대감이 높아지고 있고, 수소전기차 관련 정부와 업계의 선투자로 대중화 및 시장 선도 가능성이 높아짐에 따라 긍정적인 미래 비전을 갖게되었다고 평가한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 190,000원까지 높아졌다가 2018년10월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 147,667 | 165,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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