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[투데이리포트]현대차, "4Q 실적 바닥. …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 25일 현대차(005380)에 대해 "4Q 실적 바닥. 신차 사이클과 지배구조 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 구성종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대차(005380)에 대해 "4분기 실적은 신차 초기의 수익-비용 비대칭에 따른 자동차 부문의 이익률 하락과 현대로템 등 연결 자회사의 실적 악화로 인해 기대치를 하회했다. 하지만, 각종 비용집행으로 인해 부진했던 4분기를 바닥으로 판매증가와 일회성 비용의 제거 등으로 2019년 실적은 개선될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "글로벌 경기의 불확실성이 확대되지만, 볼륨차급의 다양한 신차를 출시하고 제네시스 브랜드 라인업을 확대해서 대응한다는 목표이다. 브랜드 인지도 개선과 수익성 회복에 집중할 예정이다"라고 밝혔다. 한편 "자동차시장의 패러다임 변화에 대응해 2019년 투자규모를 20% 늘리면서 적극적으로 투자를 확대할 계획이다. 주주환원과 사업구조의 개편도 추진하는데, 추진과정에서 주주의 신뢰를 얻을 수 있도록 노력할 것이라고 밝혔다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 180,000원까지 높아졌다가 2018년10월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 144,667 | 165,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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