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[투데이리포트]현대차, "체력저하와 방향성 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 26일 현대차(005380)에 대해 "체력저하와 방향성 부재 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대차(005380)에 대해 "매출원가율 84.9%, +2.8%pYoY: 매출액이 신흥시장통화가치 하락(2,000억원), 원/달러강세(500억원)영향으로 2,500억원YoY감소. 그 외 회계기준 변경에 따라 1Q18부터 수출운송 매출을 상품 매출과 구분, 이에 따른 수출운송 비용 분기 당 1,200억원을 판관비 계정에서 매출원가로 이동. +0.5%pYoY 원가율 상승 효과"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "쎄타GDI엔진 품질비용: 1Q17에 현대차 76.7만대리콜 2,200억원, 기아차 70.8만대리콜1,700억원 충당금 인식한 바 있음. 3Q18에는 예상대비 엔진교체를 요구하는 고객이많아지면서 추가 충당금 1,500억원 인식(엔진교체율 10% → 14% / 대당 3백만원). 현대차만 충당금을 인식하였는데, 미국 현대차공장(HMMA)의 엔진 생산과정상 문제가 발생했기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 195,000원까지 높아졌다가 2018년7월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 135,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 151,818 | 185,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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