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[투데이리포트]현대차, "금융 부분 선전으로…" HOLD(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 27일 현대차(005380)에 대해 "금융 부분 선전으로 시장 기대치에 부합"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 한화투자증권 류연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 현대차(005380)에 대해 "현대차의 2018년 2분기 매출액은 전년 동기 대비 1.7% 증가한 24.7조원을 기록했다. 자동차 부문이 환율 하락, 판매 둔화로 부진했지만 금융 부문이 신차 출시, 중고차 가격 상승으로 18%나 성장한 결과이다.영업이익은 전년 동기 대비 29% 감소한 9500억 원을 기록했다. 글로벌 경쟁 심화와 평균 환율이 크게 하락해 수익성이 악화된 결과이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "3분기까지 감익 추세는 지속될 것으로 본다. 2분기에 있은 금융 부문의선전이 지속되고 미국에서 싼타페 신차 효과가 발휘되더라도 글로벌경쟁 심화로 수익성 개선이 쉽지 않기 때문이다. 3분기 영업이익을 지난해 동기 대비 28% 감소한 8700억 원(OPM 3.6%)으로 예상한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 160,000원까지 높아졌다가 2018년4월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 170,000 | 200,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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