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[투데이리포트]현대차, "컨센서스 부합, 맞…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 27일 현대차(005380)에 대해 "컨센서스 부합, 맞춰져 가는 퍼즐 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 현대차(005380)에 대해 "현대차의 2Q18 매출액 및 영업이익은 약 24.7조원(YoY +1.7%), 9,508억원(YoY -29.4%)를 기록했다. 영업이익은 시장 컨센서스 9,501억원과 당사 기존 추정치인 9,580억원에 부합하는 수치이다. 환율(기말 포함)과 주요 공장 가동률 하락에 따라 고정비 부담에 대한 우려가 높았던 상황이나, 최근 1Q18의 실적과 비교시 Wholesale 판매가 약11% 증가했고 북미지역의 인센티브 증가현상도 감소하며 실적개선이 이뤄져 자동차 부문에서만 OP 2,300억원의 개선이 이뤄져 반등에 성공했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2Q18의 자동차부문 OP가 전년 동기 기준으로는 여전히 3,430억원 가량의 갭이 존재하는데, 이는 북미/한국 시장의 가동률 증가 및 미국 싼타페 출시를 통한 평균 인센티브 추가하락을 통해 개선될 것으로 예상한다. 특히 앨라바마 공장의 경우 5월까지 가동률이60% 수준으로 하락한 상황이었으나, 6월 이후 싼타페 생산에 들어가며 고정비 부담이 크게 완화되고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 220,000원까지 높아졌다가 2017년7월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 171,905 | 200,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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