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[투데이리포트]현대차, "계산이 서는 실적 …" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 27일 현대차(005380)에 대해 "계산이 서는 실적 흐름의 시작"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김준성, 이종현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 현대차(005380)에 대해 "매출 24.7 조원 (+2% YoY, +10% QoQ), 영업이익 9,508 억원 (-29% YoY, +40% QoQ)으로 각각 시장 컨센서스를 +3% 상회, -1% 하회하며, 전반적으로 기대치에 부합하였다. 전년동기 대비로는 비우호적 환율 (원/달러 평균환율 -5% YoY, 기말환율 +4% QoQ) 영향으로 부진했으나, 전분기 대비로는 신차투입을 통한 가동률 개선과 인센티브 축소를 통해 큰 폭으로 이익이 개선되었다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "지난 두 달간 기업가치 훼손 불확실성으로 작용했던 미국의 수입차 관세부과 우려가 오는 8 월까지 해소될 수 있다면 상품성 개선 신차 Cycle 확대와 이익 개선 가시성 증대에 근거한 빠른 주가 정상화 국면의 실현 또한 가능하다고 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 200,000원까지 높아졌다가 2018년7월 175,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 175,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 172,000 | 200,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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