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[투데이리포트]현대차, "- 주력 모델 교체…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 26일 현대차(005380)에 대해 "- 주력 모델 교체 시기에 대한 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대차(005380)에 대해 "차량 판매 마진이 줄어들면서 2Q18 영업이익이 전년대비 크게 감소했다. 2Q18 자동차 부문영업이익은 4,510억원으로 1년 전 대비 48.6% 급감했다. 1년 전 대비 판매보증비, 마케팅비, 연구비 등이 1,904억원 감소했음을 감안하면 더욱 부진한 실적이다. 완성차 판매 1대당 영업이익도 46.6만원으로 1년 전 대비 46.7% 감소했다. 차량 ASP는 1년 전 대비 1.8% 상승한 것으로 분석되나 4.1% 증가한 대당 영업비용을 충분히 반영하지 못한 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "대차의 2Q18 잠정 매출액은 24.7조원 (+1.7% YoY, +10.1% QoQ), 영업이익은 9,508억원(-29.3% YoY, +39.6% QoQ), 당기순이익은 7,006억원 (-14.2% YoY, +4.9% QoQ)을 각각 기록했다. 영업이익은 KB증권 기존 전망치를 5.9% 하회하고, 시장 컨센서스에는 부합했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 190,000원까지 높아졌다가 2017년9월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 172,895 | 200,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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