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[투데이리포트]현대차, "공포가 걷히면 숫자…" BUY-메리츠종금증권게시글 내용
메리츠종금증권에서 23일 현대차(005380)에 대해 "공포가 걷히면 숫자가 보인다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김준성, 이종현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 현대차(005380)에 대해 "공포 국면의 완화는 최근 이루어지고 있는 양적/질적 판매개선, 우호적 환율 흐름을 정상적으로 반영할 수 있는 전제조건. 이제 지난 5 년간 연결손익 훼손의 절반 이상이 발생한 미국시장 손익 개선 가시성 (판매 증가, 인센티브 감소)에 관심 필요"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "트럼프의 보호무역주의 강화에 따른 손익훼손 우려로 MSCI Global Auto Index 는 연초 이후 -14.6% 하락했다. 같은 기간 현대차의 주가 또한 -21.1% 조정됐다. 연간이익 추정치의 20-30%가 훼손될 수 있는 정책 불확실성으로 기업가치 하향이 이루어진 점은 일견 당연하다. 그러나 해당 이슈가 100% 발현된다 해도 순이익 적자전환이나 FCF 의 마이너스 전환이 이루어지지 않는다는 점에서 청산가치 이하로 조정된 주가는 과도하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 " 한국업체의 경우 트럼프 스스로 성공적이었다고 평가해온 FTA 재협상을 마무리했기 때문인지 연일 쏟아져온 관세부과 발언에서 유럽/중국/일본과 달리 단 한번도 언급된 바 없다. 만약 관세부과가 철회되거나 타 국가와 다른 제한적 규모의 차등관세 부과가 이루어진다면 청산가치를 넘어서는 주가반등이 가능하다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 200,000원까지 높아졌다가 2018년7월 175,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 175,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
목표주가 | 174,091 | 200,000 | 140,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
<메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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