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[투데이리포트]현대차, "판매 경쟁력 회복이…" TRADING BUY-미래에셋대우게시글 내용
미래에셋대우에서 10일 현대차(005380)에 대해 "판매 경쟁력 회복이 우선 "라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 미래에셋대우에서 현대차(005380)에 대해 "현대차는 올해부터 2020년까지 대표적인 미국 시장을 기준으로 6종의 신규 SUV를 새롭게 내놓는다. 신규 스마트스트림 파워트레인도 전개하여 연비 중심의 상품성도 강화할 예정이다. 최근 수년간 글로벌 수요 성장이 극단적일 만큼 SUV를 중심으로 진행된 반면, 현대차는 승용세단 중심의 라인업으로 판매 확대에 어려움을 겪은 만큼 이번 사이클은 현대차가 반드시 M/S회복의 기회로 삼아야 한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "현대차의 2Q18F 실적은 매출액 23.8조원(-2% YoY), 영업이익 9,450억원(-30% YoY, OPM 4.0%), 지배지분순이익 7,760억원(-5% YoY)으로 추정한다. 자동차부문부터 살펴보면, 매출기준 도매판매는 97.6만대로 0.4% YoY 증가했지만 부정적인 환율 변동과 노후차 중심의 판매 등으로 매출액이 4% YoY 감소한 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "라인업 및 상품성 개선 사이클 진입에도 불구하고 업체간 치열한 경쟁으로 인해 추세적인 판매 및 이익 개선에 대한 확신이 충분치 못한 상황이기에 투자의견 Trading Buy를 유지한다. 한편, 2Q18F Preview 과정에서 비우호적인 환율 환경을 반영하여 올해와 내년 지배지분순이익 추정치를 각각 9%, 7% 하향 조정하였다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 186,000원까지 높아졌다가 2018년1월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 145,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
목표주가 | 175,227 | 200,000 | 140,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
<미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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