종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대차, "2Q18 실적은 기…" 매수(유지)-IBK투자증권게시글 내용
IBK투자증권에서 10일 현대차(005380)에 대해 "2Q18 실적은 기대치 소폭 하회 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing IBK투자증권에서 현대차(005380)에 대해 "2분기 실적은 영업이익 기준 컨센서스 1.0조원을 5.4% 하회한 0.96조원을 달성했을 것으로 추정된다. 글로벌 공장판매는 120.3만대(+8.6% yoy)로 양호했으나 중국을 제외하면 98.2만대(-1.1% yoy)를 기록했다. 연결기준 판매대수(-1.1% yoy)와 평균환율(-4.5% yoy)은 부정적으로 작용했으나 ASP 개선 등으로 감소분을 상당부분 메워주면서 2분기 매출액은 24조515억원(-1.1% yoy)으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "현대차의 중국과 미국 소매판매는 2분기에 18.6만대(+4.8% yoy), 17.4만대(+11.9%yoy)로 개선흐름을 기록했다. 미국은 재고축소를 바탕으로 7월부터 신형 싼타페론칭을 통해 하반기 판매회복을 이어나갈 것으로 기대된다. 다만 중국 소매판매는 5~6월 강보합에 그치는 등 중국형 전략차종 투입에도 불구하고 판매가 기대치에 못미치는 상황이다"라고 밝혔다. 한편 "낮아진 미국 재고개월수를 바탕으로 하반기 싼타페 미국 출시 효과, 중국 9월이후 프로모션 강화 계획 등을 감안할 때 실적은 하반기에 개선 폭을 키워나갈 것으로 기대된다. 현재 PBR 0.5배 수준으로 과거 5개년 최저 0.7배에도 못미치고 있는 점을 감안하면 하반기 실적회복을 확인하며 주가 반등을 모색할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 204,000원까지 높아졌다가 2018년1월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
목표주가 | 176,818 | 200,000 | 140,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
<IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록