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[투데이리포트]현대차, "바닥을 다진다…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 10일 현대차(005380)에 대해 "바닥을 다진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 184,000원을 내놓았다. 흥국증권 박상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 현대차(005380)에 대해 "2분기 실적은 1분기보다 낫겠지만 하반기보다는 낮은 수준일 것으로 예상되고, 1분기 실적에서 드러났듯 동사의 실적은 환율의 급격한 변동성에 취약하다. 현재 미국에서 정부 조사 중인 에어백 리콜 대상이 15만대에서 50만대로 증가한 상황이며, 현대차에 책임이 전가될 경우 실적에 타격이 예상된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "동사가 실적을 권역별로 평가하면서 환율변동에 따른 보완(makeup) 속도가 느려진 부분도 반영된 것으로 보인다. 권역별 경영전략은 향후 동사의 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하며, 1Q18과 같은 환율효과의 악영향은 향후 보다 더 조정할 수 있을 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "시장의 경쟁강도 심화 및 금리상승 추세로 과거와 같은 실적 시현은 어렵겠지만, 안정적인 실적 수준을 예상한다. 현재 금리 상승분을 일정부분 고객에 전가하고 있으며, 향후 상승분에 대해서도 시간차를 두고 전가할 수 있을 전망. 또한, 서브프라임 고객비중을 낮추면서 60일 이상 연체율이 0.9% 수준이고, 자산건전성이 개선되고 있는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 200,000원까지 높아졌다가 2017년10월 184,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 184,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 181,000 | 200,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 184,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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