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[투데이리포트]현대차, "2018년도 어려운…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 26일 현대차(005380)에 대해 "2018년도 어려운 환경"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. NH투자증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 현대차(005380)에 대해 "원화강세, 선진시장 수요둔화 등 2018년에도 어려운 영업환경 지속될 전망. 순자산가치대비 저평가되어 있지만, 의미있는 주가 상승을 위해서는 글로벌 경쟁력 개선 확인 및 주주가치 제고를 통한 ROE 개선 필요"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "글로벌 판매부진, 원화강세 및 국내공장 파업여파 등에 따라 실적부진 지속. 사업부문별 영업이익률은 자동차(조정) 2.9%, 금융 3.6%, 기타 3.8%를 기록. 4분기 중국법인 지분법 평가이익은 267억원(Vs 4Q16 1,460억원. VS 3Q17 97억원)에 그쳤음"라고 밝혔다. 한편 "2018년 실적 개선은 주로 기저효과 영향으로 실적측면에서 저평가 해소를 위한 의미있는 모멘텀을 기대하기는 어려울 것으로 판단. 미국, 중국 시장에서의 경쟁력 회복 및 불확실성을 상쇄할 수 있는 강력한 신차판매 모멘텀에 대한 확인이 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년10월 190,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 170,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 184,957 | 200,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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