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[투데이리포트]현대차, "Cycle의 전환점…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 26일 현대차(005380)에 대해 "Cycle의 전환점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 현대차(005380)에 대해 "4Q17 일회성 비용 확대에 따른 손익악화 아쉽지만, 지속적인 개선세를 보이고 있는 신흥국 판매호조와 17 년 내수 및 유럽 판매점유율 확대를 견인한 신규 모델들의 Mix 증가로 비우호적 FX 환경을 극복하고 시장기대치 이상의 매출 실현"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "예상 외 비용 발생의 극대화에 따른 손익훼손은 아쉬운 상황이다. 그러나 지속적 개선 방향성을 보이고 있는 신흥국 판매호조와 17년 내수 유럽의 점유율 상승을 견인한 신규 모델들의 판매증가가 원화강세 및 기존 노후 모델의 인센티브 확대에 따른 부정적 영향을 넘어 기대 이상의 매출 실현을 견인했다는 점은 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "향후 질적 양적 판매 방향성은 4Q17까지 이어졌던 부진 요인이 완화됨과 동시에 4Q17 매출 시장기대치 상회를 견인한 긍정 요인이 확대되며 개선세를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 184,957 | 200,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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