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[투데이리포트]현대차, "바닥의 깊이보다 방…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 26일 현대차(005380)에 대해 "바닥의 깊이보다 방향성을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 현대차(005380)에 대해 "생각보다 깊어진 바닥보다 하반기부터 본격화될 회복의 방향성에 집중할 필요가 있다. 올해부터 10년만에 신형엔진이 출시되고,SUV 비중이 본격적으로 확대되며, 지배구조 개선도 여전히 진행형이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "현대차 4분기 실적은 파업, 환율에 각종 비용(리콜, 제네시스)이 추가되며 부진했 다. 4분기 영업이익은 7,752억원(-24.1%, OPM 3.2%)으로 추정치와 컨센서스 를 각각 31.6%, 38.6% 하회했다. 자동차부문에서 파업손실(1,000억원 추정), 리 콜비용(1,500억원 추정), 제네시스 투자비용(800억원 추정) 등의 부정적 요인이, 기말환율 하락에 따른 충당금 감소(1,500억원 추정)를 압도했다"라고 밝혔다. 한편 "기말배당은 전년과 동일한 3,000원(우선주 3,100원)을 유지했다. 중간배당까지 합치면 연간 배당이 4,000원이며 현 주가대비 연간 배당수익률은 2.5%다. 이익감 소에도 불구하고 배당을 동결함으로써 주주환원 확대 의지를 재확인했다. 한편 SUV 라인업을 17년 3종에서 2020년까지 8종으로 확대할 계획을 밝혔다(친환경 차 포함). 당장 18년부터 중국과 미국에서 SUV 비중을 각각 40%, 44%로 높여 (17년 30%, 36%) 승용차 판매비중을 축소, 인센티브 안정화에 주력할 계획일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 162,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 220,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 185,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 185,190 | 200,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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