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[투데이리포트]현대차, "4Q17 시장 컨센…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 22일 현대차(005380)에 대해 "4Q17 시장 컨센서스 하회 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대차(005380)에 대해 "4Q17 영업이익은 전년동기 수준이 될 것으로 예상한다. 현대차의 4Q17 글로벌 완성차 판매대수 (중국제외)는 전년동기대비 2.1% 감소한 93.5만대다. 4Q17 지역별 환율의 가중 지표는 판매 기준 8.3%, 생산 기준 2.0% 하락했다. 반면, 기타 비용은 4Q16 중에 다소 많이 반영된 탓에 이익 감소요인이 크지 않아 보인다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2018년 현대차의 연간 매출액은 96조원 (+0.8% YoY), 영업이익은 4.6조원 (-5.4% YoY), 당기순이익은 4.5조원 (+11.1% YoY)이 될 것으로 추정한다. 현대차그룹의 2018년 글로벌 완성차 판매대수는 470만대로 전년대비 5.0% 증가할 것으로 예상하나, 중국을 제외할 경우 전년대비 1.0% 늘어나는데 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "당사는 2018년 현대차그룹 주가의 핵심 주제가 지배구조 변화가 될 것으로 전망하나, 그 과정에서 현대차의 변화는 비교적 작을 것으로 판단하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 160,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 190,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 186,760 | 200,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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