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[투데이리포트]현대차, "겨울이 깊어지면 봄…" 매수(신규)-유안타증권
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| 유안타증권에서 30일 현대차(005380)에 대해 "겨울이 깊어지면 봄이 온다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 유안타증권 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유안타증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 현대차(005380)에 대해 "2012년 이후 지속된 이익하락 시기가 종료되고 2018년부터 이익 턴어라운드 전개를 예상한다. 2018년 실적은 영업이익 5.8조원, 영업이익률은 14.9%를 기록할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "글로벌 자동차수요 둔화에도 불구 THAAD영향 탈피, SUV중심의 신차효과로 현대차 글로벌 판매량은 486만대로 전년 대비 8.7% 증가할 것으로 전망된다. 글로벌 판매량 8.8% 증가로 2012-17년 전개된 판매량 부진 → 인센티브 증가 등에 따른 수익성 악화 → 비자동차부문 수익 악화로 연결된 악순환도 마무리될 것"라고 밝혔다. 한편 "2012년이후 감소한 금융부문의 영업이익도 전년대비 2,348억원 증가하며 2018년 9,115억원(YoY +34.7%)를 기록할 전망이고, THAAD에 따른 중국판매 부진의 정상화로 지분법이익으로 반영되는 중국공장(BHMC)의 수익성 개선으로 2018년 EPS는 전년대비 35.0% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 187,217 | 200,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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