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[투데이리포트]현대차, "3Q17 기대부합,…" TRADING BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 27일 현대차(005380)에 대해 "3Q17 기대부합, 신차 통해 실적개선 예상"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 177,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 177,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 현대차(005380)에 대해 "미국은 2018년부터 SUV 신모델(코나, 싼타페 후속), G70, EV 및 FCEV 등 친환경 전용 모델 출시로 실적 개선을 모색할 계획이다. 그러나 매출과 수익성 개선 효과는 빠른 시일 내에 발휘되기 힘들 전망이다. 중국 역시 2018년 취득세 인하혜택 종료에 따른 시장수요 불확실성과 경쟁심화 등을 감안할 때 중기적으로 수익성 개선은 쉽지 않을 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "핵심 시장 영업실적 전망은 부정적이지만 인도, 러시아, 브라질 등 주요 이머징 마켓 판매 호조와 턴어라운드 효과는 긍정적일 전망이다. SUV 신규 라인업 구축, G70 등 신차효과는 2018년 중반부터 글로벌 영업실적 전반에는 긍정적으로 반영될 전망"라고 밝혔다. 한편 "이머징 마켓을 중심으로 한 해외 주요 공장의 제품믹스 개선효과가 기존 예상보다 긍정적일 것으로 판단돼 2017년 및 2018년 영업이익 추정을 각각 2.4%, 0.5% 상향조정했다. 4Q17에는 기저효과를 포함한 YoY 이익모멘텀 개선세가 더 진전될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 156,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 186,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 177,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 181,750 | 200,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 177,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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