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[투데이리포트]현대차, "FCEV, 외부와의…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 29일 현대차(005380)에 대해 "FCEV, 외부와의 소통 카드"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대차(005380)에 대해 "동사는 FCEV 조기 상용화로 xEV시장에서 기술적 차별성을 강조하고, 중국시장에서는 NEV제도 대응 및 반전의 계기를 모색할 것으로 예상된다. FCEV의 가격경쟁력 확보를 위해서는 50만대 이상의 대량생산이 필수적인 바, 현대차그룹은 배타적인 수직계열화 사업구조를 깨고 외부와의 협력을 강화할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사는 2017년에 울산지역에서 차량공유업체와 FCEV 차량 공유를 시작하였으며, 유럽에서 산업용가스업체인 에어리퀴드사, 린데사와 차량 공유사업 진행 중. 기아차 FCEV는 2019년 출시 예정"라고 밝혔다. 한편 "실적 부진이 이어지고 있으나 그랜저, 코나 출시를 계기로 상품성 개선 방향은 뚜렷이 제시. 1Q18에 ‘FE’ FCEV 출시, 코나 장거리 전기차 출시로 기술력에 대한 우려도 불식시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 190,000원까지 높아졌다가 2017년7월 175,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 175,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 180,476 | 200,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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