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[투데이리포트]현대차, "제품경쟁력 제고로 …" TRADING BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 27일 현대차(005380)에 대해 "제품경쟁력 제고로 점진적 실적 개선"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 173,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 173,000원은 직전에 발표된 목표가 186,000원 대비 -7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 현대차(005380)에 대해 "SUV와 G70 등 신차 보강, 이머징 마켓 관련 영업실적 개선세 지속, 전년동기 조업차질 등 극심한 부진에 따른 기저효과를 감안할 때 하반기 영업이익은 YoY 두자리수 증가가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "국내외 주요 지역 신차효과 반영을 중심으로 한 본질적인 영업실적 개선은 2018년에 가능할 전망이다. 내수, 중국, 미국, 인도 등 주요 시장에서 SUV 라인업이 크게 보강되기 시작해 2020년까지 지속적으로 상품성과 제품믹스 개선이 이루어질 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "2017년과 2018년 영업이익 전망은 종전 대비 각각 4.3%, 2.5% 하향조정하고, 미국 등 핵심시장 관련 영업실적 전망을 추가로 낮췄다. 판매보증비 전망은 최근 품질문제 대응 관련 비용부담 상승세와 UIO 증가에 따른 부담가중 요인을 감안해 상향조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년10월 156,000원까지 내려갔다가 2017년6월 186,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 173,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 184,286 | 220,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 173,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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