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[투데이리포트]현대차, "한걸음 더 늦어졌지…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 14일 현대차(005380)에 대해 "한걸음 더 늦어졌지만 여전히 업황 개선추세 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 현대차(005380)에 대해 "금번 2Q17 영업이익의 핵심은 미국 인센티브 증가(YoY 약 2,600억원), 원화 강세에 따른 top-line 감소(YoY 약 1,180억원), 국내공장의 두자릿수 수출증가에 따른 별도손익 개선(YoY 약 1,200억원)및 신흥국 생산법인 개선(YoY 약 650억원)으로 추정되며, 중국법인은 평균 출고판매가 YoY -60%를 하회, 적자전환하며 지배주주지분 순이익은 1조 3,912억원(YoY -16%)를 기록한 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "올해 6월부터 신차 ‘코나’의 판매가 개시되고, 9월부터는 ‘제네시스 G70’이 출시에 힘입어 대체로 2H17에는 1H17대비 뚜렷한 신차모멘텀이 예상된다. 특히 이들 두 차종은 각각 국내출시 이후 3~5개월간의 시차를 두고 미국시장 출시가 될 전망인데, 수익성 악화로 고전하고 있는 미국시장에서의 첨병 역할을 할 것"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로는 2Q17 실적부진으로 인한 주가반등이 지연될 수 있으나, 신흥국 및 수출판매의 성장잠재력이 계속 부각될 것으로 보이는 점을 감안하면 주가반등의 지연은 길지 않을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 186,391 | 220,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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