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[투데이리포트]현대차, "2Q는 기존 추정치…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 6일 현대차(005380)에 대해 "2Q는 기존 추정치와 유사. 3Q 이후 점진적 회복 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가 170,000원 대비 5.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대차(005380)에 대해 "전체 매출액 증가율은 상반기 4% (YoY)에서 하반기 6% (YoY)로 상승하고, 외형 성장과 전년 하반기의 낮은 기저를 감안할 때 영업이익 증가율은 상반기 -10%(YoY)에서 하반기 +32% (YoY)로 개선될 것이다. 2017년 기준 P/B 0.6배 초반임을 감안할 때, Valuation 회복을 통한 주가 정상화가 가능하다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2분기 실적은 전년 동기대비 부진할 것이지만, 영업이익까지는 기존 추정치와는 유사할 것으로 보인다. 세전이익은 예상치를 하회한다. 2분기 출하/판매대수는 각각 111.6만대/111.3만대로 전년 동기대비 13%/13% 감소하였다. 신형 그랜저 효과로 내수 출하는 1% (YoY) 증가했고, 수출도 시장 수요가 회복되면서 10% (YoY) 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "중국을 제외한 글로벌 판매는 상반기 -3% (YoY)에서 한국/러시아/브라질 시장의 개선과 다수의 신차 투입에 힘입어 하반기 +3% (YoY)로 상승할 전망이다. 대형 승용과 SUV 모델의 투입과 친환경차/제네시스 브랜드의 신차 등은 Mix 개선에 도움이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 180,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 188,348 | 220,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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