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[투데이리포트]현대차, "3분기를 저점으로 …" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 7일 현대차(005380)에 대해 "3분기를 저점으로 보는 이유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 흥국증권 이승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 현대차(005380)에 대해 "결론적으로 3분기는 국내공장에서 다소 부진한 모습이 예상되지만, 4분기는 엔화강세 및 중국/신흥국 모멘텀이 점차 부각되며 동사의 매력이 점차 커질 것으로 보인다. 4분기 매출액과 영업이익, 순이익은 각각 25.2조원(+2.1% yoy), 1.6조원(+10.3% yoy), 1.7조원(+14.9% yoy)으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "통화정책의 한계로 인해 재정정책이 부각되거나 브렉시트 등의 불확실성으로 안전자산 선호가 강해진다면 원엔환율은 다시 상승할 가능성이 높다. 그리고 엔화강세 국면에서는 일본업체대비 현대차의 상대적 강세가 반복되어 왔다는 점에서 현 시점은 동사의 매력이 높은 구간이라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "해외 판매량은 전반적으로 3, 4분기 모두 전년대비 증가할 것으로 보이며 가동률이 부진했던 신흥국을 중심으로 가동률과 환율이 점진적으로 회복될 전망. 수출의 경우 연말 물량 밀어내기가 예상되지만 재고를 많이 줄여놓은 부분이 있어 부담이 크진 않을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 215,000원까지 높아졌다가 2016년6월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 183,269 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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