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[투데이리포트]현대차, "주력차종의 부진으로…" BUY-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 16일 현대차(005380)에 대해 "주력차종의 부진으로 쉽지 않은 하반기 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 하이투자증권 고태봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 현대차(005380)에 대해 "현대차의 최대 볼륨카인 아반떼의 글로벌 판매가 시작되고 그 결과가 취합되면서 주가반등이 좌절됐다. 이로서 투싼을 제외한 주력모델의 신차효과를 크게 기대할 수 없게 되었다. 최선은 신차효과의 극대화지만, 차선은 상황을 직시하고 향후 4-5년간의 판매 개선책을 내놓는 것이다. 판매지원과 상품성 보완으로 비용이 수반되더라도 판매량 개선이 나타나야 한다. 10월 계획되어있는 그랜저 IG에서 현대차의 상황인식과 대응책을 기대해본다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "일반모델, 양산브랜드의 가성비가 한계를 보이는 상황에서 현대차가 제시한해법은 고급화와 고성능화다. 내연기관에서 xEV로의 진화과정에서 내연기관의 ‘최적화’, ‘궁극적 진화’로 승부를 보겠다는 것이다. 이미 대부분의 선진 브랜드가 시도했던 변화지만 성공한다면 브랜드 가치 상향, 미래기술의 R&D재원마련, 친환경차 마진훼손 상쇄 등 훌륭한 역할을 할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "완성차에 대한 매력은 크지 않다. 하지만 현재 PER 6.1배, PBR 0.6배는 추가실적우려를 감안해도 하방경직성을 자신할 수 있는 가격대다. 주력모델이 신차효과를 못 살리고 번번히 부진한 가운데, 그랜저 IG가 그 흐름을 차단할지 주목해야 한다. 아직까지 고급화, 고성능화에 대한 기대감은 주가배수에 반영되지 않고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 210,000원까지 높아졌다가 2016년1월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 188,296 | 210,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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