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[투데이리포트]롯데칠성, "주류사업의 성장이 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 9일 롯데칠성(005300)에 대해 "주류사업의 성장이 투자포인트"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,200,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 3,200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 롯데칠성(005300)에 대해 "동사의 투자 포인트는 주류사업의 지속성 높은 성장. 주류사업의 성장은 한국 주류업계 과점화를 촉진하고 구조적인 전사 수익성 상승을 담보. 2017년 맥주 신제품 출시에 따른 판매비 증가를 제외하면 동사의 외형과 수익성은 지속적으로 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2014년부터 개시한 맥주 사업은 한국 맥주업계를 15년 만에 복점에서 3사 경쟁체제로 되돌렸다는 점에서 당분간 이익이 나지 않을 전망. 그럼에도 이를 긍정적으로 보는 건, 주류사업이 기본적으로 음료보다 마진이 높고, 투자 규모에 비례한 점유율 획득이 가능할 것으로 예상되며, 적극적인 투자에도 재무 안정성이 굳건할 것으로 전망하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가는 '순하리'의 출고 감소, 그룹의 경영권 이슈로 양호한 분기 실적 전망에도 조정 중. 지금은 투자 포인트를 점검하고, 차분한 매수를 고려할 때"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 2,700,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 3,200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 2,928,571 | 3,200,000 | 2,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 2,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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